УТВЕРЖДЕНА
общим собранием
"___" ____________ 20___ г.
Протокол №__________
Смета расходов
"ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСН « ПИОНЕР» НА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН)"
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Утвержден общим собранием членов ТСН «ПИОНЕР»
Протокол от « » ________________________ 20___ г. №
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСН « ПИОНЕР» НА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
(СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН )
|
№ п/п |
Местоположение объекта |
Кол-во этажей |
Кол-во подъездов |
Кол-во квартир |
Общая площадь здания (кв.м) |
Общая площадь оплачиваемых жилых и нежилых помещений (кв.м) |
|
1 |
Московская область, Люберецкий район, пгт. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7Б |
17 |
3 |
405 |
23545,20 |
17112,01 |
|
№ п/п |
РАСХОДЫ И ДОХОДЫ |
2018 год |
||
|
месяц |
Год |
За 1кв.м. оплачиваемой площади в месяц |
||
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
1 |
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в.т.ч.: |
394 206,72 |
4 730 480,64 |
23,05 |
|
1.1 |
Техническое обслуживание автоматизированной системы пожаротушения (АСПТ) |
15 000,00 |
180 000,00 |
0,88 |
|
1.2 |
Техническое обслуживание оборудования системы принудительной вентиляции и дымоудаления |
15 000,00 |
180 000,00 |
0,88 |
|
1.3 |
Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов (в т.ч.) |
140 000,00 |
1 680 000,00 |
8,18 |
|
1.3.1 |
Тех. обслуживание ИТП и системы отопления |
20 000,00 |
240 000,00 |
1,17 |
|
1.3.2 |
Тех. обслуживание, очистка и промывка системы водоснабжения |
20 000,00 |
240 000,00 |
1,17 |
|
1.3.3 |
Текущий ремонт системы водоснабжения |
100 000,00 |
1 200 000,00 |
5,84 |
|
1.4 |
Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов (кроме 1-го этажа) в т.ч. |
49 146,72 |
589 760,64 |
2,87 |
|
1.4.1 |
Техническое освидетельствование лифта |
3 384,00 |
40 608,00 |
0,20 |
|
1.5 |
Техническое облуживание энергосистем |
40 000,00 |
480 000,00 |
2,34 |
|
1.5.1 |
Техническое обслуживание электрических сетей и их оборудования на лестничных клетках |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
1.5.2 |
Техническое обслуживание системы освещения общего имущества |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
1.5.3 |
Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ) |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
1.5.4 |
Техническое обслуживание дренажных насосов, кабелей, проводов щитов и распределительных коробок |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
1.6 |
Организация работы паспортной службы |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
1.7 |
Техническое обслуживание мягкой кровли |
1 000,00 |
12 000,00 |
0,06 |
|
1.8 |
Санитарное обслуживание подъездов и придомовой территории |
41 000,00 |
492 000,00 |
2,40 |
|
1.8.1 |
Уборка контейнерных площадок |
2 000,00 |
24 000,00 |
0,12 |
|
1.8.2 |
Подметание ступеней и площадок |
4 000,00 |
48 000,00 |
0,23 |
|
1.8.3 |
Уборка газонов от мусора |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
1.8.4 |
Уборка территории от снега |
9 000,00 |
108 000,00 |
0,53 |
|
1.8.5 |
Влажная уборка на лестничных клетках и в лифтовых холлах |
16 000,00 |
192 000,00 |
0,94 |
|
1.9 |
Вневедомственная охрана |
3 000,00 |
36 000,00 |
0,18 |
|
1.10 |
Материалы (в т.ч. на обслуживание ИТП) |
15 000,00 |
180 000,00 |
0,88 |
|
1.11 |
Текущий ремонт: Общестроительные работы |
10 500,00 |
126 000,00 |
0,61 |
|
1.12 |
Организация работы диспетчерской службы |
54 560,00 |
654 720,00 |
3,19 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Общехозяйственные расходы: |
24 600,00 |
295 200,00 |
1,43 |
|
2.1 |
Прочие расходы МОП (спец.одежда, инвентарь, хим.средства) |
3 300,00 |
39 600,00 |
0,19 |
|
2.2 |
Прочие расходы АУП (комп., канц., инт., трансп., типогр., тел...) |
12 900,00 |
154 800,00 |
0,75 |
|
2.3 |
услуги банка |
8 400,00 |
100 800,00 |
0,49 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
ОПЛАТА ТРУДА АУП и службы эксплуатации |
349 587,00 |
4 195 044,00 |
20,43 |
|
3.1 |
Заработная плата АУП и службы эксплуатации |
208 500,00 |
2 502 000,00 |
12,18 |
|
3.2 |
Вознаграждение членов правления и председателя ТСЖ * |
60 000,00 |
720 000,00 |
3,51 |
|
3.3 |
Начисления на заработную плату (30,2%) |
81 087,00 |
973 044,00 |
4,74 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
4.1 |
- Резервный фонд |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Общедомовые расходы |
44 833,46 |
538 001,60 |
2,62 |
|
5.1 |
Отведение сточных вод на ОДН |
5 304.72 |
63 656.68 |
0,31 |
|
5.2 |
Электроэнергия на ОДН |
39 528,74 |
474 344.92 |
2,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ по общей смете |
823 227,18 |
9 878 726,24
|
48,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
- ООО "КДМС" (доступ к техническому этажу) |
2 000,00 |
24 000,00 |
0,12 |
|
|
- ИП МКРТЧАН А.Р. (аренда) |
10 000,00 |
120 000,00 |
0,58 |
|
|
- ООО «АЛЬТАГЕН" (доступ к техническому этажу) |
3 000,00 |
36 000,00 |
0,18 |
|
|
- ООО «РЕСКОН" (доступ к техническому этажу) |
3 000,00 |
36 000,00 |
0,18 |
|
|
- ООО «Транком» (доступ к техническому этажу) |
500,00 |
6 000,00 |
0,03 |
|
|
- ООО "Телепорт+ТВ" (доступ к техническому этажу) |
2 000,00 |
24 000,00 |
0,12 |
|
|
- ООО "ФББ" (аренда места под терминал) |
500,00 |
6 000,00 |
0,03 |
|
|
- ПАО “Вымпел-Коммуникации” (доступ к техническому этажу) |
3 000,00 |
36 000,00 |
0,18 |
|
|
- Колясочная 2 подъезд (аренда) |
15 000,00 |
180 000,00 |
0,88 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ по общей смете |
39 000,00 |
468 000,00 |
2,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО СМЕТЕ (РАСХОДЫ – ДОХОДЫ) |
784 227,18 |
9 410 726,24 |
45,81 |
* по решению правления вознаграждение членов правления распределяется между ними в зависимости от объема проделанной каждым работы и достигнутых результатов
Примечания:
За вывоз мусора начисление производится по окончании каждого месяца по фактическим расходам, согласно актам поставщика услуг. В среднем 4,85р. за 1м2 жилой площади.
Взнос на капитальный ремонт с 01.01.2018 составляет 9,07 руб за м2 жилой площади.
Сэкономленные средства из статей расходов направляются в резервный фонд. Средства из резервного фонда направляются на погашение образующихся задолженностей по статьям расходов перед поставщиками услуг.
Председатель правления
Гл. бухгалтер
Параметр распределения: 17112.000 м. кв.
Количество объектов: 1
| Статья расхода | План расхода | Перерасход / экономия | Итого расход | Расход в мес. | Расход на 1 м. кв. | Расход на 1 м. кв. в мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Председатель правления ТСЖ
__________________________________
Бухгалтер ТСЖ
__________________________________