УТВЕРЖДЕНА

общим собранием

"___" ____________ 20___ г.

Протокол №__________

Смета расходов
"ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ « ПИОНЕР» НА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ )"
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

  1. 1.     Адрес и основные характеристики  дома.

 

№ п/п

Местоположение объекта

Кол-во этажей

Кол-во подъездов

Кол-во квартир

Общая площадь здания (кв.м)

Общая площадь оплачиваемых жилых и нежилых помещений (кв.м)

1

Московская область, Люберецкий район, пгт. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7Б

17

3

405

23545,20

17110,50

 

  1. 2.      Расходы и доходы.

 

РАСХОДЫ И ДОХОДЫ

2016 год

месяц

Год

За 1кв.м. оплачиваемой площади в месяц

РАСХОДЫ

 

 

 

Услуги сторонних организаций, в.т.ч.:

450 000,00

4 264 229,40

26,30

- Тех.обслуживание ДУ и ППА

30 000,00

360 000,00

1,75

- Услуги паспортного стола

15 000,00

180 000,00

0,88

- Тех. обслуживание ИТП

40 000,00

480 000,00

2,34

- Тех. обслуживание лифтов (кроме 1-го этажа)

49 100,00

589 200,00

2,87

- Тех.облуживание энергосистем

40 000,00

480 000,00

2,34

- Уборка подъездов и придомовой территории

40 000,00

480 000,00

2,34

- Вневедомственная охрана

2 900,00

34 800,00

0,17

- Материалы (в т.ч. на обслуживание ИТП)

15 000,00

180 000,00

0,88

- Текущий ремонт МОП сторонними организациями

143 000,00

1 716 000,00

8,36

- Вывоз ТБО и строительного мусора

75 000,00

900 000,00

4,38

Общехозяйственные расходы:

19 000,00

228 000,00

1,11

- Прочие расходы МОП (спец.одежда, инвентарь, хим.средства) 

3 300,00

39 600,00

0,19

- Прочие расходы АУП (комп., канц., инт., трансп., типогр., тел...)

10 000,00

120 000,00

0,58

- услуги банка

5 700,00

68 400,00

0,33

ОПЛАТА ТРУДА АУП и службы эксплуатации

420 624,12

5 047 489,44

24,58

- Заработная плата АУП и службы эксплуатации

208 500,00

2 502 000,00

12,19

- Заработная плата диспетчеров

54 560,00

654 720,00

3,19

- Вознаграждение членов правления и председателя ТСЖ *

60 000,00

720 000,00

3,51

- Начисления на заработную плату (30,2%)

97 564,12

1 170 769,44

5,70

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

10 000,00

120 000,00

0,58

- Резервный фонд

10 000,00

120 000,00

0,58

ВСЕГО РАСХОДОВ по общей смете

899 624,12

9 659 718,84

52,58

 

 

 

 

ДОХОДЫ

 

 

 

- ООО "КДМС" (доступ к техническому этажу)

2 000,00

24 000,00

0,12

- ИП МКРТЧАН А.Р. (аренда)

10 000,00

120 000,00

0,58

- ООО «АЛЬТАГЕН" (доступ к техническому этажу)

3 000,00

36 000,00

0,18

- ООО «Бизнес Консалт" (доступ к техническому этажу)

3 000,00

36 000,00

0,18

- ООО "Телепорт+ТВ" (доступ к техническому этажу)

2 000,00

24 000,00

0,12

- ООО "ФЛЕКС" (доступ к техническому этажу)

2 000,00

24 000,00

0,12

ВСЕГО ДОХОДОВ по общей смете

22 000,00

264 000,00

1,29

 

 

 

 

ИТОГО ПО СМЕТЕ (РАСХОДЫ – ДОХОДЫ)

877 624,12

9 395 718,84

51,29

* по решению правления вознаграждение членов правления распределяется между ними в зависимости от объема проделанной каждым работы и достигнутых результатов

Сэкономленные средства из статей расходов направляются в резервный фонд. Средства из резервного фонда направляются на погашение образующихся задолженностей по статьям расходов перед поставщиками услуг.

Председатель правления

Гл. бухгалтер

Параметр распределения: 17110.000 м. кв.

Количество объектов: 0

Статья расхода План расхода Перерасход / экономия Итого расход Расход в мес. Расход на 1 м. кв. Расход на 1 м. кв. в мес.
Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Председатель правления ТСЖ

__________________________________


Бухгалтер ТСЖ

__________________________________